EN

ПРИЛОЖЕНИЯ

Публикуемые формы на 1 января 2017 года



1

Бухгалтерский
баланс

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

тыс. руб.
Наименование показателя На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 296 1 389 1 596
Основные средства 1 400 489 1 408 132 1 393 366
Финансовые вложения 55 078 414 25 156 825 25 656 825
Отложенные налоговые активы 39 608 68 086 38 708
Итого по разделу I 56 519 807 26 634 432 27 090 495
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 3 871 2 614 2 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 18 -
Доля перестраховщиков в страховых резервах 140 412 - 7 093
Краткосрочная дебиторская задолженность 1 096 499 885 185 620 057
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 16 822 106 23 066 607 10 928 520
Денежные средства и денежные эквиваленты 4 180 684 3 045 900 35 071
Прочие оборотные активы 75 810 32 685 28 385
Итого по разделу II 22 319 382 27 033 009 11 621 450
БАЛАНС 78 839 189 53 667 441 38 711 945
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 43 529 913 43 529 913 31 376 437
Резервный капитал 291 810 164 083 102 278
Нераспределенная прибыль 7 295 031 6 279 626 3 179 382
Итого по разделу III 51 116 754 49 973 622 34 658 097
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1 174 184 073 1
Итого по разделу IV 1 174 184 073 1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 127 552 20 718 2 185 577
Оценочные обязательства 227 610 177 319 191 320
Итого по разделу V 355 162 198 037 2 376 897
VI. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Страховые резервы 27 366 099 3 311 709 1 676 950
Итого по разделу VI 27 366 099 3 311 709 1 676 950
БАЛАНС 78 839 189 53 667 441 38 711 945

2

Отчет о финансовых
результатах

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

тыс. руб.
Наименование показателя За январь – декабрь 2016 г. За январь – декабрь
2015 г.
(скорректировано)
Страховые премии — нетто перестрахование 26 508 187 2 394 501
Изменение страховых резервов — нетто перестрахование (23 913 978) (1 641 852)
Страховые выплаты — нетто перестрахование (90 741) (52 197)
Аквизиционные расходы (25 708) (33 247)
Управленческие расходы (1 396 800) (1 208 702)
Проценты к получению 3 758 546 4 014 455
Прочие доходы 2 510 314 2 104 015
Прочие расходы (5 650 381) (1 588 734)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1 699 439 3 988 239
Текущий налог на прибыль (710 728) (671 496)
Изменение отложенных налоговых обязательств 182 899 (184 072)
Изменение отложенных налоговых активов (28 478) 29 378
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1 143 132 3 162 049

3

Отчет о движении
денежных средств

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

тыс. руб.
Наименование показателя За январь – декабрь 2016 г. За январь – декабрь 2015 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления — всего 26 939 726 2 093 849
в том числе:
от страховых операций 26 938 353 2 075 177
комиссионных и иных аналогичных платежей 718 -
прочие поступления 655 18 672
Платежи — всего (2 100 781) (1 956 876)
в том числе:
по страховым операциям (258 669) (52 197)
в связи с оплатой труда работников (755 791) (713 908)
налога на прибыль организаций (570 204) (663 599)
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги (490 968) (492 734)
прочие платежи (25 149) (34 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 24 838 945 136 973
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления — всего 60 548 365 23 165 101
в том числе:
от возврата предоставленных займов 57 119 396 19 160 068
процентов по долговым финансовым вложениям 1 229 306 1 090 004
проценты по договорам банковского вклада 2 199 663 2 915 029
Платежи — всего (83 780 104) (30 276 051)
в том числе:
в связи с приобретением внеоборотных активов (80 410) (86 320)
в связи с приобретением акций других организаций (99) (10 000 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг и предоставлением займов (16 000 671) -
убытки от продажи валюты - -
размещение денежных средств в депозиты (67 650 236) (20 187 554)
прочие платежи (48 688) (2 177)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (23 231 739) (7 110 950)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Поступления — всего - 10 000 000
в том числе:
от выпуска акций - 10 000 000
Платежи — всего - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций - 10 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 607 206 3 026 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 3 045 900 35 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4 180 684 3 045 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (472 422) (15 194)

4

Отчет об изменениях
капитала

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

тыс. руб.
Наименование показателя Уставный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Итого
ВЕЛИЧИНА КАПИТАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 31 376 437 102 278 3 179 382 34 658 097
За 2015 г.
Увеличение капитала — всего 12 153 476 - 3 162 049 15 315 525
в том числе:
чистая прибыль Х Х 3 162 049 3 162 049
дополнительный выпуск акций 12 153 476 Х Х 12 153 476
Уменьшение капитала — всего - - - -
Изменение резервного капитала Х 61 805 (61 805) Х
ВЕЛИЧИНА КАПИТАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 43 529 913 164 083 6 279 626 49 973 622
За 2016 г.
Увеличение капитала — всего - - 1 143 132 1 143 132
в том числе:
чистая прибыль Х Х 1 143 132 1 143 132
дополнительный выпуск акций - Х Х -
Уменьшение капитала — всего - - - -
Изменение резервного капитала Х 127 727 (127 727) Х
ВЕЛИЧИНА КАПИТАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 43 529 913 291 810 7 295 031 51 116 754