EN

ПРИЛОЖЕНИЯ

Публикуемые формы на 1 января 2017 года



1

Бухгалтерский
баланс

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Кредитная организация Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Организационно- правовая форма Акционерное общество
Почтовый адрес 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12
Код территории по ОКАТО 45286575000
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 29296990
Основной государственный регистрационный номер 1027739109133
Регистрационный номер (порядковый номер) 2790-Г
БИК 044525192
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (годовая),
тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 0 0
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 2.1.1 2 796 609 3 151 746
2.1 Обязательные резервы 142 442 40 085
3 Средства в кредитных организациях 2.1.2 3 927 172 1 956 609
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2.1.3 532 952 320 339
5 Чистая ссудная задолженность 2.1.4 59 523 184 41 897 536
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 54 54
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2.1.5 321 561 370 772
8 Требование по текущему налогу на прибыль 1 093 1 093
9 Требование по текущему налогу на прибыль 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2.1.6 231 479 271 129
11 Требование по текущему налогу на прибыль 601 0
12 Прочие активы 2.1.7 455 293 375 766
13 Всего активов 67 789 998 48 345 044
II. ПАССИВЫ
14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 2.1.8 5 947 000 2 913 000
15 Средства кредитных организаций 2.1.9 8 051 088 19 902 893
16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2.1.10 16 414 035 5 382 392
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 4 4
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
18 Выпущенные долговые обязательства 2.1.11 14 098 535 5 000 000
19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 2.1.12 275 323
20 Отложенное налоговое обязательство 2.1.13 191 197
21 Прочие обязательства 2.1.14 2 900 909 3 366 418
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 2.1.15 181 279 38 358
23 Всего обязательств 47 593 312 36 603 581
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24 Средства акционеров (участников) 2.1.16 20 751 000 12 651 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд
28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 2.1.17 765 787
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 0 0
33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -910 295 -1 246 032
34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2.2 355 216 335 708
35 Всего источников собственных средств 20 196 686 11 741 463
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36 Безотзывные обязательства кредитной организации 2.1.18 34 130 911 23 489 452
37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2.1.19 592 417 69 687
38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

2

Отчет о финансовых
результатах

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА ЗА 2016 ГОД

Кредитная организация Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Организационно- правовая форма Акционерное общество
Почтовый адрес 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12
Код территории по ОКАТО 45286575000
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 29296990
Основной государственный регистрационный номер 1027739109133
Регистрационный номер (порядковый номер) 2790-Г
БИК 044525192
РАЗДЕЛ 1. О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (годовая),
тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период Данные за соответствующий период прошлого года года
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 3 756 766 1 616 568
1.1 от размещения средств в кредитных организациях 2.2.1 2 337 890 680 508
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 2.2.1 1 342 955 832 460
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 от вложений в ценные бумаги 2.2.2 75 921 103 600
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 2 217 039 681 730
2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 2.2.3 897 539 565 294
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2.2.4 712 395 55 086
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 2.2.5 607 105 61 350
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 539 727 934 838
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 2.2.6 -97 066 -375 740
4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2 135 -1 595
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 1 442 661 559 098
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2.2.7 55 600 182 097
7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0
9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -5 0
10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2.2.8 257 442 -847 250
11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 2.2.9 -518 960 1 456 613
12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 0
13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 2.2.10 2 317 141
14 Комиссионные доходы 2.2.11 55 040 49 613
15 Комиссионные расходы 2.2.12 23 288 31 275
16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0
17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
18 Изменение резерва по прочим потерям 2.2.13 -73 266 -78 924
19 Прочие операционные доходы 2.2.14 561 243 17 418
20 Чистые доходы (расходы) 1 758 784 1 307 531
21 Операционные расходы 2.2.15 1 342 039 920 844
22 Прибыль (убыток) до налогообложения 416 745 386 687
23 Возмещение (расход) по налогам 2.2.16 61 529 50 979
24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 446 145 335 708
25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 2.2.17 -90 929 0
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 355 216 335 708
v
РАЗДЕЛ 2. О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период Данные за соответствующий период прошлого года года
1 Прибыль (убыток) за отчетный период 355 216 335 708
2 Прочий совокупный доход (убыток) Х Х
3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: 0 0
3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 0
3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами 0 0
4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток 0 0
5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 0 0
6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: 0 0
6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0
6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0
7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток 0 0
8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 0 0
9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль 0 0
10 Финансовый результат за отчетный период 355 216 335 708

3

Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков,
величине резервов на возможные
потери по ссудам и иным активам

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Кредитная организация Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Организационно- правовая форма Акционерное общество
Почтовый адрес 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12
Код территории по ОКАТО 45286575000
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 29296990
Основной государственный регистрационный номер 1027739109133
Регистрационный номер (порядковый номер) 2790-Г
БИК 044525192
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (годовая),
тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения
Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату
Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года
включаемая в расчет капитала не включаемая
в расчет капитала
в период до
1 января 2018 года
включаемая в расчет капитала не включаемая
в расчет капитала
в период до
1 января 2018 года
ИСТОЧНИКИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА
1 Уставный капитал и эмиссионный доход, 2.3 всего, в том числе сформированный: 2.3 20 751 000 Х 12 651 000 Х
1.1 обыкновенными акциями (долями) 20 751 000 Х 12 651 000 Х
1.2 обыкновенными акциями (долями) 0 Х 0 Х
2 Нераспределенная прибыль (убыток): -910 295 Х -1 174 015 Х
2.1 прошлых лет -910 295 Х -1 174 015 Х
2.2 отчетного года 0 Х 0 Х
3 Резервный фонд 0 Х 0 Х
4 Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) неприменимо Х неприменимо Х
5 Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам неприменимо Х неприменимо Х
6 Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5 19 840 705 Х 11 476 985 Х
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА
7 Корректировка торгового портфеля неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
8 Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0
9 Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств 44 213 0 11 906 0
10 Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 0 0 0 0
11 Резервы хеджирования денежных потоков неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
12 Недосозданные резервы на возможные потери 0 0 0 0
13 Доход от сделок секьюритизации неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
14 Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
15 Активы пенсионного плана с установленными выплатами неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
16 Вложения в собственные акции (доли) 0 0 0 0
17 Взаимное перекрестное владение акциями (долями) неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
18 Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0 0 0 0
19 Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0 0 0 0
20 Права по обслуживанию ипотечных кредитов 0 0 0 0
21 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0 0 0 0
22 Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 % от величины базового капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
23 существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0 0 0 0
24 права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
25 отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0 0 0 0
26 Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: 0 0 0 0
26.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
27 Отрицательная величина добавочного капитала 29 475 Х 17 858 Х
28 Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) 73 688 Х 29 764 Х
29 Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28) 19 767 017 Х 11 447 221 Х
ИСТОЧНИКИ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
30 Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: 0 Х 0 Х
31 классифицируемые как капитал 0 Х 0 Х
32 классифицируемые как обязательства 0 Х 0 Х
33 Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
34 Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: неприменимо Х неприменимо Х
35 инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) Х Х
36 Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34) 0 Х 0 Х
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
37 Вложения в собственные инструменты добавочного капитала 0 0 0 0
38 Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
39 Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций 0 0 0 0
40 Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций 0 0 0 0
41 Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: 0 X 0 X
41.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: 0 X 0 X
41.1.1 нематериальные активы 0 X 0 X
41.1.2 собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) 0 X 0 X
41.1.3 акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов 0 X 0 X
41.1.4 источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы 0 X 0 X
41.1.5 отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов 0 X 0 X
42 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 X 0 X
43 Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42) 0 X 0 X
44 Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) 0 X 0 X
45 Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44) 19 767 017 X 11 447 221 X
ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
46 Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход 353 681 X 312 428 X
47 Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 2.3 1 945 000 X 2 200 000 X
48 Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: неприменимо X неприменимо X
49 инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) X X
50 Резервы на возможные потери неприменимо X неприменимо X
51 Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) 2 298 681 X 2 512 428 X
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
52 Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала 0 0 0 0
53 Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо
54 Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций 0 0 0 0
55 Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций 0 0 0 0
56 Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: 0 X 0 X
56.1 показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: 0 X 0 X
56.1.1 источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 X 0 X
56.1.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 X 0 X
56.1.3 субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам 0 X 0 X
56.1.4 превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 0 X 0 X
56.1.5 вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов 0 X 0 X
56.1.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 X 0 X
57 Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) 0 X 0 X
58 Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) 2 298 681 Х 2 512 428 Х
59 Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) 22 065 698 Х 13 959 649 Х
60 Активы, взвешенные по уровню риска: Х Х Х Х
60.1 подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
60.2 необходимые для определения достаточности базового капитала 54 912 400 Х 23 752 459 Х
60.3 необходимые для определения достаточности основного капитала 54 912 400 Х 23 752 459 Х
60.4 необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) 54 912 591 Х 23 752 459 Х
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) И НАДБАВКИ
К НОРМАТИВАМ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА), %
61 Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.2) 2.3 36.0 Х 48.2 Х
62 Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.3) 2.3 36.0 Х 48.2 Х
63 Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.4) 2.3 40.2 Х 58.8 Х
64 Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: неприменимо Х неприменимо Х
65 надбавка поддержания достаточности капитала неприменимо Х неприменимо Х
66 антициклическая надбавка неприменимо Х неприменимо Х
67 надбавка за системную значимость банков неприменимо Х неприменимо Х
68 Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) неприменимо Х неприменимо Х
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА), %
69 Норматив достаточности базового капитала 0.0 Х 0.0 Х
70 Норматив достаточности основного капитала 0.0 Х 0.0 Х
71 Норматив достаточности собственных средств (капитала) 0.0 Х 0.0 Х
ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИНИМАЕМЫЕ В УМЕНЬШЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОРОГИ СУЩЕСТВЕННОСТИ
72 Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 0 Х 0 Х
73 Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 0 Х 0 Х
74 Права по обслуживанию ипотечных кредитов неприменимо Х неприменимо Х
75 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 0 Х 0 Х
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
76 Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход неприменимо Х неприменимо Х
77 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода неприменимо Х неприменимо Х
78 Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей неприменимо Х неприменимо Х
79 Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей неприменимо Х неприменимо Х
ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОЭТАПНОМУ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) (ПРИМЕНЯЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018-го ПО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)
80 Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
81 Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения 0 Х 0 Х
82 Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
83 Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения 0 Х 0 Х
84 Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) 0 Х 0 Х
85 Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения 0 Х 0 Х

Примечание.
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях No 2.3 сопроводительной информации к форме 0409808.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И РЫНОЧНОГО РИСКОВ, ПОКРЫВАЕМЫХ КАПИТАЛОМ
ПОДРАЗДЕЛ 2.1. КРЕДИТНЫЙ РИСК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА
тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения
Данные на отчетную дату
Данные на начало отчетного года
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1 Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах 3.7.2 33 465 640 30 849 042 22 253 611 40 582 368 37 763 012 13 379 875
1.1 Активы с коэффициентом риска 0 %, всего, из них: 3 210 210 3 210 210 0 4 976 846 4 976 846 0
1.1.1 денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России 2 796 609 2 796 609 0 3 151 746 3 151 746 0
1.1.2 кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России 321 561 321 561 0 1 714 492 1 714 492 0
1.1.3 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее 0 0 0 0 0 0
1.2 Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: 10 220 567 10 220 567 2 044 113 17 427 768 17 427 768 3 485 554
1.2.1 кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципального образования, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципального образования 0 0 0 941 220 941 220 188 244
1.2.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) 0 0 0 0 0 0
1.2.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями 174 524 174 524 34 905 219 516 219 516 43 903
1.3 Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: 0 0 0 10 928 154 10 928 154 5 464 077
1.3.1 кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте 0 0 0 10 928 154 10 928 154 5 464 077
1.3.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) 0 0 0 0 0 0
1.3.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями 0 0 0 0 0 0
1.4 Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: 14 436 919 11 835 800 11 835 800 7 249 600 4 430 244 4 430 244
1.5 Активы с коэффициентом риска 150 % – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» 5 597 944 5 582 465 8 373 698 0 0 0
2 Активы с иными коэффициентами риска: X X X X X X X
2.1 с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 3.7.2 11 976 856 11 976 856 598 843 1 405 209 1 405 209 70 260
2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 % 0 0 0 0 0 0
2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 % 0 0 0 0 0 0
2.1.3 требования участников клиринга 11 976 856 11 976 856 598 843 1 405 209 1 405 209 70 260
2.2 с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 3.7.2 24 342 613 23 373 872 26 611 548 8 776 687 8 584 581 7 515 769
2.2.1 с коэффициентом риска 110 % 19 840 710 19 727 815 21 700 597 5 324 924 5 258 931 5 784 824
2.2.2 с коэффициентом риска 130 % 4 357 723 3 557 043 4 624 156 3 052 471 3 052 030 1 183 172
2.2.3 с коэффициентом риска 150 % 130 246 75 080 112 620 383 134 257 462 386 193
2.2.4 с коэффициентом риска 250 % 0 0 0 0 0 0
2.2.5 с коэффициентом риска 1250 %, в том числе: 13 934 13 934 174 175 16 158 16 158 161 580
2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными 0 0 0 0 0 0
3 Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
3.1 с коэффициентом риска 140 % 0 0 0 0 0 0
3.2 с коэффициентом риска 170 % 0 0 0 0 0 0
3.3 с коэффициентом риска 200 % 0 0 0 0 0 0
3.4 с коэффициентом риска 300 % 0 0 0 0 0 0
3.5 с коэффициентом риска 600 % 0 0 0 0 0 0
4 Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: 3.7.2 13 104 526 12 923 247 545 606 5 303 426 5 265 066 63 395
4.1 по финансовым инструментам с высоким риском 592 417 550 644 545 606 69 687 69 686 63 395
4.2 по финансовым инструментам со средним риском 0 0 0 0 0 0
4.3 по финансовым инструментам с низким риском 0 0 0 0 0 0
4.4 по финансовым инструментам без риска 12 512 109 12 372 603 0 5 233 739 5 195 380 0
5 Кредитный риск по производным финансовым инструментам 0 Х 0 0 Х 0

1. Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 139‐И.

2. Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией Экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Банковский надзор»).

3. Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor’s, Fitch Rating’s либо Moody’s Investors Service.

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК тыс. руб. (кол-во)
Наименование статьи Номер пояснения Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
6 Операционный риск, всего, в том числе: 3.7.4 195 736 90 708
6.1 доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: 3 914 718 1 814 169
6.1.1 чистые процентные доходы 1 718 846 1 172 475
6.1.2 чистые непроцентные доходы 2 195 872 641 694
6.2 количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска 3 3
ПОДРАЗДЕЛ 2.3. РЫНОЧНЫЙ РИСК тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года
7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 3.7.4 2 429 074 1 420 307
7.1 процентный риск, всего, в том числе: 3.7.4 61 555 13 327
7.1.1 общий 1 009 612
7.1.2 специальный 60 546 12 715
7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска 0 0
7.2 фондовый риск, всего, в том числе: 3.7.4 4 544 2 280
7.2.1 общий 2 272 1 140
7.2.2 специальный 2 272 1 140
7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска 0 0
7.3 валютный риск 3.7.4 128 227 1 225 216
7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска 0 0
7.4 товарный риск, всего, в том числе: 0 0
7.4.1 основной товарный риск 0 0
7.4.2 дополнительный товарный риск 0 0
7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска 0 0
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения Данные на отчетную дату Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период Данные на начало отчетного года
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 3 028 047 170 332 2 857 715
1.1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 2.2.6 2 769 385 97 066 2 672 319
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 2.2.13 77 383 -69 655 147 038
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 2.1.15 181 279 142 921 38 358
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Наименование статьи Номер пояснения Значение на отчетную дату Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1 Основной капитал, тыс. руб. 19 767 017 11 676 158 11 700 470 11 369 568
2 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. 72 036 953 50 040 786 50 005 827 56 085 918
3 Показатель финансового рычага по Базелю III, % 2.4 27.4 23.3 23.4 20.3
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА тыс. руб.
Наименование статьи Номер пояснения Значение на отчетную дату Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной
1 Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала Внешэкономбанк АО «ЭКСАР» АО РОСЭКСИМБАНК
2 Идентификационный номер инструмента неприменимо неприменимо 10102790В
3 Применимое право 643 (Россия) 643 (Россия) 643 (Россия)
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УСЛОВИЯ
4 Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III» неприменимо неприменимо неприменимо
5 Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III» дополнительный дополнительный базовый
6 Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал на индивидуальной основе на индивидуальной основе на индивидуальной основе
7 Тип инструмента субординированный кредит (депозит, заем) субординированный кредит (депозит, заем) обыкновенные акции
8 Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала 1 445 000 500 000 20 751 000
9 Номинальная стоимость инструмента 1 700 000 (российский рубль) 500 000 (российский рубль) 20 751 000 (российский рубль)
10 Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости обязательство, учитываемое по балансовой стоимости обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11 Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента 24.01.2011, 09.11.2015 02.02.2015 27.10.1994, 10.02.2003, 21.05.2014, 24.06.2015, 28.11.2016
12 Наличие срока по инструменту срочный срочный бессрочный
13 Дата погашения инструмента 27.03.2021 23.01.2022 без ограничения срока
14 Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России нет нет неприменимо
15 Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) нет нет неприменимо
16 Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента нет нет неприменимо
ПРОЦЕНТЫ/ДИВИДЕНДЫ/КУПОННЫЙ ДОХОД
17 Тип ставки по инструменту фиксированная фиксированная неприменимо
18 Ставка 5.1667 6.20 неприменимо
19 Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям неприменимо неприменимо да
20 Обязательность выплат дивидендов неприменимо неприменимо частично по усмотрению кредитной организации
21 Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту, или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента нет нет нет
22 Характер выплат некумулятивный некумулятивный некумулятивный
23 Конвертируемость инструмента конвертируемый конвертируемый неконвертируемый
24 Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента В случае если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России No 139-И, достигло уровня ниже 2 % в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» В случае, если значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России No 139-И, достигло уровня ниже 2% в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» неприменимо
25 Полная либо частичная конвертация полностью либо частично полностью либо частично неприменимо
26 Ставка конвертации 100 100 неприменимо
27 Обязательность конвертации обязательно обязательно неприменимо
28 Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент базовый базовый неприменимо
29 Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент АО РОСЭКСИМБАНК АО РОСЭКСИМБАНК неприменимо
30 Возможность списания инструмента на покрытие убытков нет нет нет
31 Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента законодательно законодательно законодательно
32 Полное или частичное списание полностью или частично полностью или частично неприменимо
33 Постоянное или временное списание постоянно постоянно неприменимо
34 Механизм восстановления неприменимо неприменимо неприменимо
35 Субординированность инструмента неприменимо неприменимо неприменимо
36 Соответствие требованиям Положения Банка России No 395-П и Положения Банка России No 509-П да да да
37 Описание несоответствий неприменимо неприменимо неприменимо

Примечание:

Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта www.eximbank.ru сопроводительной информации к форме 0409808.


РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНО»:

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (No пояснения 2.2.6).

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 542 113, в том числе вследствие:

  • 1.1. выдачи ссуд – 3 639 789;
  • 1.2. изменения качества ссуд – 402 579;
  • 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, – 239 237;
  • 1.4. иных причин – 260 508.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4 675 217, в том числе вследствие:

  • 2.1. списания безнадежных ссуд – 230 167;
  • 2.2. погашения ссуд – 3 668 992;
  • 2.3. изменения качества ссуд – 165 934;
  • 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, – 496 416;
  • 2.5. иных причин – 113 708.

4

Сведения об обязательных нормативах, о показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Кредитная организация Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Организационно- правовая форма Акционерное общество
Почтовый адрес 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12
Код территории по ОКАТО 45286575000
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 29296990
Основной государственный регистрационный номер 1027739109133
Регистрационный номер (порядковый номер) 2790-Г
БИК 044525192
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
Наименование показателя Номер пояснения Нормативное значение
Фактическое значение
на отчетную дату на начало отчетного года
1 Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) 2.4 4.5 36.0 48.2
2 Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) 2.4 5.5 36.0 48.2
3 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0) 2.4 8 40.2 58.8
4 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 2.4 15 201.3 97.6
5 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 2.4 50 222.8 467.3
7 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 2.4 120 13.7 6.8
8 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) 2.4 120 максимальное      21.7 максимальное      20.9
минимальное      0.3 минимальное      0.0
9 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7) 2.4 800 116.5 123.0
10 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) 50 0.0 0.0
11 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3 0.0 0.0
12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) 25 0.0 0.0
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
тыс. руб.
Номер строки Наименование показателя Номер пояснения сумма
1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего 67 789 998
2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага 0
4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 0
5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 0
6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера 1 787 904
7 Прочие поправки 218 658
8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого 69 359 244
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага тыс. руб.
Номер строки Наименование показателя Номер пояснения сумма
РИСК ПО БАЛАНСОВЫМ АКТИВАМ
1 Величина балансовых активов, всего 58 787 932
2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала 73 688
3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага 58 714 244
РИСК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПФИ
4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего 0
5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего 0
6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях 0
8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого 0
9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ 0
10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0
11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого 0
РИСК ПО ОПЕРАЦИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего 11 534 805
13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами 0
14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами 0
15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами 0
16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого 11 534 805
РИСК ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА (КРВ')
17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего 12 923 247
18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 11 135 343
19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого 1 787 904
КАПИТАЛ И РИСКИ
20 Основной капитал 19 767 017
21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 72 036 953
ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), % 2.4 27.4

5

Отчет о движении денежных средств

ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Кредитная организация Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
Организационно- правовая форма Акционерное общество
Почтовый адрес 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 12
Код территории по ОКАТО 45286575000
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 29296990
Основной государственный регистрационный номер 1027739109133
Регистрационный номер (порядковый номер) 2790-Г
БИК 044525192
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (годовая),
тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки
за отчетный
период
Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательстваx, всего, в том числе: 1 042 333 -674 396
1.1,1 проценты полученные 3 678 683 1 457 445
1.1.2 проценты уплаченные 2 167 150 570 417
1.1.3 комиссии полученные 55 040 49 613
1.1.4 комиссии уплаченные 23 288 31 275
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 55 338 137 429
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 257 442 -847 250
1.1.8 прочие операционные доходы 563 560 17 868
1.1.9 операционные расходы 1 317 776 836 632
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 59 516 51 177
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 571 843 -9 437 982
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -102 357 8 796
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -211 503 676 638
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -20 538 602 -28 590 394
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -55 337 -131 843
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 034 000 2 911 922
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 710 094 5 341 459
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 384 761 2 212 797
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 098 535 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -471 246 3 132 643
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5 529 510 -10 112 378
2 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 646
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 52 977 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 85 314 -5 312
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 -66 599
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 138 269 -71 265
3 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8 100 000 10 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 100 000 10 000 000
4 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ, НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ -1 195 690 2 184 779
5 ПРИРОСТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 2.5 1 513 069 2 001 136
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 068 270 3 067 134
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 581 339 5 068 270


Председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК

Поляков Андрей Сергеевич

Главный бухгалтер АО РОСЭКСИМБАНК

Бондарюк Наталья Александровна